SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - A
Scope Mutual Fund Rating: (B)
Fondsuniversum:
Vergleichsgruppe:Mischfonds Europa dynamisch
Index:Balanced Dynamic Europe
Fondsinformation
Fondsmanager
Hornung, Stephan
Hornung, Stephan
WKN
A0B7ZX
ISIN
LU0199057307
Auflagedatum
9/29/2004
Geschäftsjahresende
December 31
Thesaurierend
Ja
Letzte Dividende
-
Volumen
197 Mio. EUR
Kurs (12/31/2020)
482.63 EUR
Strategie
Der Fonds investiert in werthaltige europäische Aktien, wobei ein Schwerpunkt auf Deutschland liegt. Die Wertpapierauswahl konzentriert sich auf Unternehmen mit einer fundamental günstigen Bewertung und erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Bei der Investitionsentscheidung bilden die Themen Value-Investing (attraktive Geschäftsmodelle zu günstigen Preisen), Deep Value (Bewertung unter dem Substanzwert) und besondere Events (wie Arbitrage, Squeeze-outs oder Übernahmen) die Grundlage. Dadurch ergibt sich häufig ein Fokus auf kleinere und mittlere Unternehmen. Der Fonds könnte auch, je nach Markteinschätzung, in verschiedene Anleihearten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Investition in andere Investmentfonds (nach den OGAW-Richtlinien) sind bis max. 5% des Nettofondsvermögens möglich. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken eingesetzt werden. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.
Kosten
Ausgabeaufschlag
5.00 %
Rücknahmegebühr
0.00 %
Managementgebühr
1.50 %
Laufende Kosten
1.87 %
Scope Mutual Fund Rating
Gewicht | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 100 % | 68 | ||||
Performance | 70 % | 90 | ||||
Risiko | 30 % | 18 |
Ratingklassen | ||
---|---|---|
Klasse | Punkte | Interpretation |
A | 100 - 78 | Sehr gut |
B | 78 - 60 | Gut |
C | 60 - 41 | Durchschnittlich |
D | 41 - 23 | Unterdurchschnittlich |
E | 23 - 1 | Schwach |
Performance-Kennzahlen zum 12/31/2020 in EUR
1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 J. (p.a.) | 5 J. (p.a.) | 10 J. (p.a.) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peergroup Ø | 2.0 % | 8.8 % | 11.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.1 % | 3.3 % | 4.1 % | 15.5 % | -12.0 % | 10.5 % | 3.2 % |
Index | 1.6 % | 7.6 % | 8.0 % | -0.2 % | -0.2 % | 3.9 % | 4.5 % | 6.4 % | 21.0 % | -7.0 % | 7.6 % | 3.3 % |
Fonds | 3.6 % | 15.9 % | 22.2 % | 4.3 % | 4.3 % | 2.6 % | 7.3 % | 8.2 % | 18.8 % | -12.7 % | 20.1 % | 9.6 % |
Wertentwicklung in EUR
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland